嘉实恒生中国企业QDII-ETF净值下跌2.29% 请保持关注
2023-06-02 05:18:02
互联网
(资料图片仅供参考)
金融界基金09月15日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金09月14日下跌2.32%，现价0.675元，成交168.65万元。当前本基金场外净值为0.6746元，环比上个交易日下跌2.29%，场内价格溢价率为0.06%。
最新报告期内，本基金收益率为-23.28%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.96%，近3个月本基金净值下跌7.82%，近6月本基金净值上涨9.89%，近1年本基金净值下跌22.63%，成立以来本基金累计净值为0.6746元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-32.17%。
我要购买：嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)（159823）
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